ارزش سبد در پايان هرسال و يا پايان قرارداد
|
نام اوراق بهادار |
تعداد
|
آخرين قيمت معاملاتي قبل از پايان قرارداد ويا انتهاي هر سال قرارداد |
ارزش كل در پايان قرارداد و يا انتهاي هرسال قرارداد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جمع كل ارزش اوراق در انتهاي سال قرارداد و يا انتهاي قرارداد
|
|
|
|
سودهاي دريافتني (به ارزش فعلي)
|
|
|
|
سهام جايزه و ساير مزاياي مشابه دريافتي (به ارزش فعلي)
|
|
|
|
ماندة حساب سرمايهگذار
|
|
|
جمعكل ارزش سبد در پايان سال قرارداد يا پايان قرارداد
كسر ميشود ارزش سبد در آغاز سال قرارداد يا اول قرارداد
|
|
|
افزايش (كاهش)
|
|
|
|
كارمزد متعلقه
|
|
|
|
محاسبات بالا به تأييد و تفاهم طرفين رسيد و پس از امضاي اين سند كه نسخهاي از آن
به سازمان بورس ارسال ميگردد، ادعا يا شكايتي پذيرفته نخواهد بود.