search
سه شنبه ، ۱۶ شهریور ماه ۱۳۸۹ date
کارگزاری آبان
خدمات کارگزاری
گروه تحقیق و پژوهش
اطلاعات بازار
خدمات مشتریان
قوانين و مقررات
معاملات سهام مشاوره سبدگردانی صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

سرمایه‌‌ گذاران محترم

با سلام،
همانطورکه مستحضرید، بیش از یک دهه از شروع فعالیت کارگزاری آبان در بازار سرمایه می گذرد و همواره تلاش مدیران مجموعه برآن بوده است که با رشد بازار سرمایه خدمات خود را بصورت کمی و کیفی توسعه دهند .
پس از تجربه موفقیت آمیز مدیریت سرمایه‌گذاری اشخاص (سبدگردانی) اکنون مفتخریم راه اندازی صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس را توسط این شرکت به اطلاع برسانیم .
این کارگزاری با بهره‌گیری از مدیران سرمایه‌گذاری باتجربه درکمیته سرمایه‌گذاری و با پشتوانه گروه تحقیق و پژوهش خود، تلاش خواهد کرد به بهترین نحو ممکن و با رعایت اخلاق حرفه ای نسبت به اداره صندوق سرمایه‌‌گذاری مشترک پارس اقدام نماید.
امیدواریم این بار نیز شایسته اطمینان شما باشیم .

برخی از مزایای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس :
  1. سهمیه جداگانه در عرضه‌های اولیه
  2. مدیریت حرفه‌ای
  3. نقد شوندگی
  4. معافیت مالیاتی
  5. فعالیت تحت نظارت مستقیم سازمان بورس اوراق و بهادار
  6. امکان سرمایه‌گذاری با میزان سرمایه متفاوت
  7. مدیریت اجرایی اموری از قبیل دریافت سود شرکتها و افزایش سرمایه
  8. بهره‌گیری از تمام امکانات کارگزاری آبان
جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شماره 85510 واحد سرمایه‌گذاری تماس حاصل فرمایید.

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس :835-40-1120300-1بانک سامان شعبه پارک ساعی
بااحترام : مازیار حقیقی
مدیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟

به اعتقاد برخی از تاریخ‌دانان، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اولین بار در سال 1822 و در کشور هلند معرفی شد. البته در مورد زمان و مکان دقیق ایجاد این صندوق‌ها اتفاق نظری و جود ندارد. مفهوم صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در سال 1849 در سوئیس و در دهه 1880 در اسکاتلند مطرح شد. بعد از آنکه در بریتانیا و فرانسه مورد توجه قرار گرفت، در دهه 1890 در ایالات متحده معرفی و در دهه 1920 محبوبیت این صندوق‌ها به اوج خود رسید. اولین صندوق سرمایه‌گذاری به شکل امروزی در سال 1924 در شهر بوستون آمریکا تشکیل شد.
بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران (ماده ۱ بند ۲۰)، صندوق سرمايه گذاري به شرح زير تعريف شده است: «نهادي مالي است كه فعاليت اصلي آن سرمايه گذاري در اوراق بهادار مي باشد و مالكان آن به نسبت سرمايه‌گذاري خود، در سود و زيان صندوق شريك‌اند».
صندوق‌های سرمایه‌گذاری واسطه‌هاي مالي هستند كه منابع مالي اشخاص و شركت‌ها را جمع آوري كرده و در سبد متنوعي از اوراق بهادار سرمايه گذاري مي‌كنند. افرادي كه سهام صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري را خریداری می‌کنند همان مالكان يا سهام‌داران هستند. وجوه دریافتی از اینگونه افراد در تركيب متنوعي از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ابزارهاي كوتاه مدت بازار پول و دارايي‌هاي ديگر سرمایه‌گذاری می شوند.
سرمایه‌‌گذاری در صندوق‌های مشترک دارای مزایایی می‌باشند از جمله:
  1. برخورداری از کارشناسان حرفه ای بازار سرمایه و استفاده از نرم افزارهای مربوطه که امکان مدیریت بهینه پرتقوی را فراهم می‌سازد و فرد با سرمایه گذاری در این صندوق‌ها قادر است با کمترین هزینه از مدیریت حرفه‌ای بهره ببرد.
  2. سادگي در ســرمــايــه‌گــذاري بــراي ســرمــايـه‌گـذاران جـزء از دیگر مزایای این صندوق ها می‌باشد. از جمله، امكان بازخريد واحدهای سرمایه‌گذاری توسط صندوق و اطلاع از قيمت واقعي واحدهای سرمایه‌گذاری.
  3. این صندوق‌ها با سرمایه‌گذاری در سهام، گواهی‌های سپرده و اوراق مشارکت همزمان از ابزارهای بازار پول و بازار سرمایه بهره می‌برند و با متنوع سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری ریسک سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.
  4. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در مقایسه با سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام، ریسک نقد شوندگی را کاهش می‌دهد. زیرا افراد هر زمان که اراده کنند می‌توانند واحدهای صندوق را ابطال نمایند ولیکن در بازار سهام، ممکن است به دلیل بسته بودن نماد سهم و یا وجود صف امکان معامله در هر لحظه وجود نداشته باشد.
  5. از آنجا که در این صندوق‌ها افراد با سرمایه‌های خرد قادر به سرمایه‌گذاری هستند، با تجمیع سرمایه‌های اندک و هدایت آنها به سمت بازار اوراق بهادار، نقدینگی این بازار نیز افزایش می‌یابد.
هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق عبارتند از :
هزينه هاي تأسيس، هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق، كارمزد مدير، كارمزد متولي، كارمزد ضامن،حق الزحمة حسابرس، حق الزحمه و كارمزد تصفية صندوق، حق پذيرش و عضويت در كانون ها.
و کارمزد صدور و ابطال از جمله هزینه‌هایی هستند که مستقیماً توسط سرمایه‌گذار پرداخت شوند.

مقایسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های سرمایه‌گذاری:

صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك با سرمايه باز یا متغير (Open-End Fund) با شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با سرمايه بسته یا ثابت (Close-End Fund)، در زمينه مديريت پرتفوليوي سهام براي سرمايه گذاران مشابه هستند. در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با سرمايه بسته، سهامداران جهت خريد و فروش سهام خود بايستي به بورس اوراق بهادار مراجعه كرده و با پرداخت هزينه‌هاي كارگزاری و ساير هزينه‌ها، سهام را در بازار مورد نقل و انتقال قرار دهند. ميزان عرضه و تقاضاي سهم در بازار تعيين كننده قيمت سهم بوده كه در اغلب موارد قيمت بازار متفاوت با مبناي ارزش خالص دارايي‌ها (NAV) مــي‌بــاشــد. در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با سرمايه بسته فقط با طي مراحل قانوني و تأييد اكثريت سهامداران نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه اقدام مي‌شود. در صنـدوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك با سرمایه متغیر امكان بازخريد واحدهای سرمایه‌گذاری تنها از طريق صندوق وجود دارد و صندوق نيز ملزم به خريد این واحدها به قيمت اعـلام شـده در پـايـان روز مي‌باشد. همچنین قيمت هر واحد سرمایه‌گذاری در پايان هرروز، پس از بسته شدن تالار معاملات بورس اوراق بهادار و تعيين NAV صندوق، قيمت‌گذاري مي‌گردد. این صندوق‌ها، داراي سرمايه باز بوده و بسته به ميزان تقاضا و يا عرضه واحد‌های سرمایه‌گذاری صـنـدوق، مـيـزان سـرمـايـه آن مـتـغـيـر اسـت.
«صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس»
صندوق سرمايه‌گذاری مشترك پارس به شمارة 10767 نزد سازمان بورس و اوراق بهاداربه ثبت رسيده است و تحت نظارت آن مي باشد.
سایز صندوق از 5 میلیارد ریال تا 50میلیارد می باشد.
اركان صندوق :
  • مجمع : اجتماع دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز (شرکت کارگزاری آبان)
  • مدير: شرکت کارگزاری آبان
  • متولي : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
  • ضامن : شرکت کارگزاری آبان
  • حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
  • كارگزار : شرکت کارگزاری آبان
صندوق فقط مي تواند در دارايي هاي ريالي داخل كشور سرمايه گذاري كند و سرمايه گذاري خارجي(ارزي) به هر نوع و شكل غيرمجاز مي باشد.
اين صندوق از نوع صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام است و اكثر وجوه خود را صرف خريد سهام وحق تقدم خريد سهام می‌کند. در طول عمر صندوق، نصاب‌هاي زير براساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعايت مي شود:


شرح نسبت از كل دارايي هاي صندوق
  1. سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر
    1. پذيرفته شده در بورس تهران
    2. پذيرفته شده در فرابورس ايران
  2. سهام و حق تقدم طبقه بندي شده در يك صنعت
  3. سهام و حق تقدم پذيرفته شده در بازار اول فرابورس
  4. سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر
 حداكثر 10% از دارايي هاي صندوق
حداكثر 5% از دارايي هاي صندوق
حداكثر 30% از كل دارايي هاي صندوق
حداكثر 20% از كل دارايي هاي صندوق
حداكثر 5% از كل سهام و حق تقدم منتشره
ناشر

هزینه هایی که می بایست توسط سرمایه‌گذار پرداخت گردد:

عنوان هزينه شرح دريافت كننده
كارمزد صدور
مبلغ 20.000 ريال براي صدور هر گواهي سرمايه‌گذاری ( در صورتي‌كه صدور گواهي سرمایه‌گذاري
براي باقيماندة واحدهاي سرمايه گذاري ابطال شده باشد، كارمزد صدور به سرمايه‌گذار تعلق
نمي‌گيرد)

 مدير
كارمزد ابطال
الف) بخش ثابت :
مبلغ 20.000 ريال براي ابطال هر گواهي سرمايه‌گذاري

 مدير
كارمزد ابطال
ب) بخش متغير:
علاوه بر مبلغ بند(الف) مبالغ زير:
ب ـ 1) 5% از قيمت ابطال در صورتي‌كه تاريخ ابطال هفت روز يا كمتر با تاريخ صدور گواهي سرمايه گذاري فاصله داشته باشد.
ب ـ 2) 4% از قيمت ابطال در صورتي كه تاريخ ابطال بيش از هفت روز و برابر يا كمتر از 15روز با تاريخ صدور گواهي سرمايه گذاري فاصله داشته باشد.
ب ـ3) 3% از قيمت ابطال در صورتي كه تاريخ ابطال بيش از15 روز و برابر يا كمتر از 30 روز با تاريخ صدور گواهي سرمايه گذاري فاصله داشته باشد.
ب ـ 4) 2% از قيمت ابطال در صورتي كه تاريخ ابطال بيش از 30 روز و برابر يا كمتر از 60 روز با تاريخ صدور گواهي سرمايه گذاري فاصله داشته باشد.
ب ـ 5) 1% از قيمت ابطال در صورتي كه تاريخ ابطال بيش از 60 روز و برابر يا كمتر از 90 روز با تاريخ صدور گواهي سرمايه‌گذاري فاصله داشته باشد.
تذكر: ابطال واحدهاي سرمايه گذاري به ترتيب تاريخ از اولين واحدهاي سرمايه گذاري صادره صورت مي‌پذيرد(روش اولين صادره از اولين وارده)



صندوق

صندوق

صندوق

صندوق

صندوق


حداقل و حداكثر واحدهاي سرمایه‌گذاري نزد سرمایه‌گذاران:
ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر 1,000,000 ریال است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار در هر زمان، حداقل 10 واحد سرمایه‌گذاری و حداكثر 5% حداکثر واحدهای سرمايه‌گذاري خواهد بود.
صدور و ابطال واحدهاي سرمایه‌گذاري:
  • سرماية صندوق از طريق صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي افزايش و از طريق ابطال آنها كاهش مي يابد. صدور و ابطال واحدهاي سرمایه‌گذاری عادي به تقاضاي سرمایه‌گذاری و براساس اساسنامه به قيمت هاي معيني صورت مي پذيرد.
  • قيمت ابطال واحدهاي سرمایه‌گذاري در هر زمان نشان دهندة ارزش خالص دارايي هاي صندوق (يعني ارزش دارايي‌هاي صندوق منهاي بدهی‌هاي صندوق) است. در محاسبة ارزش دارايي هاي صندوق در شرايط عادي، مدير بايد قيمت روز اين دارایی‌ها را در بازار ملاك عمل قرار دهد؛ در شرايط خاصي كه قيمت دارای‌ها در بازار منعكس كنندة ارزش واقعي دارايي نيست، مثلاً بازار با صف مواجه است، كه مدير مي تواند قيمت بازار دارايي ها را تعديل نمايد. در تعديل اين قیمت‌ها مدير بايد دستورالعمل نحوة تعيين قيمت‌هاي خريد و فروش اوراق بهاداردر صندوق هاي سرمايه‌گذاري مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعايت كند.
  • قيمت هاي صدورِ واحدهاي سرمايه‌گذاري در هر روز، كمي بيشتر از ارزش روز خالص دارايي‌هاي صندوق در همان روز است‌. دليل آن است كه هنگام صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار بايد هزينه هايي را بپردازد. بخشي از اين هزینه‌ها به ارزش خالص دارايی‌هاي صندوق اضافه مي شود تا قيمت صدورِ واحدهاي سرمایه‌گذاري محاسبه شود. در هنگام صدور و ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاری، علاوه بر قيت‌هاي صدور و ابطال، كارمزد صدور و ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري نيز از سرمايه‌گذاران اخذ مي شود.
• جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس را برروی سایت www.parsfunds.com مطالعه فرمائید.
خیابان ولیعصر - بالاتر از سه راه بهشتی
پلاک 2113
تلفن (20خط): 88553030
فاکس: 88556080-85510
صفحه اصلی تماس با ما درباره ما قوانین و مقررات اطلاعات بازار نقشه سايت
Term of use |  Privacy policy Copyright © Aban Brokereage Co. 2001-2010 | powered by Ravian