صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. اساسنامه و امیدنامة این صندوق پس از تصویب در مجمع صندوق، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است.

ویژگی های صندوق

  • پیش بینی: 19 درصد سالانه
  • پرداخت نقدی: ماهانه
  • تضمین نقدشوندگی واحدهای سرمایه گذاری توسط موسسه اعتباری کوثر
  • امکان ابطال واحدها پس از 15 روز بدون ضریب شکست
  • امکان افزایش بازدهی در صورت افزایش خالص ارزش هر واحد

ارکان صندوق

  • مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان
  • مدیر ثبت: موسسه اعتباری کوثر مرکزی
  • ضامن نقدشوندگی: موسسه اعتباری کوثر مرکزی
  • متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
  • حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
  • مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود.

صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

سرمایة صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذ‌اری عادی افزایش و از طریق ابطال آنها کاهش می‌یابد. صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. برای صدور یک واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری پس از درخواست را به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویۀ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در صورت تکمیل سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق، صدور واحدهای سرمایه گذاری تا زمان اخذ مجوز لازم جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری متوقف خواهد شد. در عین‌حال ضامن نقدشوندگی نیز می‌تواند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

ترکیب دارایی

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و وجوه خود را مطابق جدول زیر سرمایه گذاری مینماید.

شرح نسبت از کل دارایی های صندوق
1- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی, گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت *. حداقل 90% از کل دارایی‌های صندوق
1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 30% از کل دارایی های صندوق
1-2 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40% از دارایی‌های صندوق که به بند 1 فوق اختصاص داده شده‌اند.
1-3 اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30% از دارایی‌های صندوق که به بند 1 فوق اختصاص داده شده‌اند.
2- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه-گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند.** حداکثر 10% از کل دارایی‌های صندوق
2-1 منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
2-2 پذیرفته شده در یک صنعت. حداکثر 5%از کل دارایی‌های صندوق
3- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
4- سهام و حق تقدم و واحدهای سرمایه گذاری منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از کل سهام و حق‌تقدم و واحدهای سرمایه گذاری منتشره ناشر
5- واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر اوراق بهادار حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق

پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران

مقطع زمانی تقسیم سود حاصله در صندوق، ماهانه و در پایان ماه از ماه موعد پرداخت است.
مبلغ پرداختی در هر دوره پرداخت: سالانه 22 درصد به صورت روزشمار از ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دورۀ تقسیم سود


هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه شرح دریافت‌ کننده
کارمزد صدور ندارد
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت : مبلغ ٢٠,٠٠٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری مدیر ثبت
کارمزد ابطال ب) بخش متغیر:

٢% از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال کمتر از ١٥ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد. (اولین صادره از اولین وارده)
صندوق

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا امید نامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم را بر روی سایتwww.kosar1fund.com مشاهده تمایید.

* نام ارسال کننده:
* ایمیل ارسال کننده:
* ایمیل دریافت کنندگان:
موضوع:
متن:
* ورودی کد امنیتی: